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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 591.00 | 50 257.00 | 23 334.00 | 73 591.00 |
040 Immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 452.00 | 50 257.00 | 110 194.00 | 160 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
110 Total général Actif | 190 852.00 | 50 257.00 | 140 595.00 | 190 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 754.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 995.00 | 43 642.00 | 26 353.00 | 69 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | 3 774.00 | 839.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 706.00 | 47 652.00 | 114 053.00 | 161 706.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 948.00 | 47 652.00 | 159 296.00 | 206 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 559.00 | | | 188 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
252 Charges sociales | 948.00 | | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
294 Charges financières | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 296.00 | | | 159 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
FA Ventes de marchandises | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
FD Production vendue biens | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 732.00 | | | 205 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 289.00 | | 27 417.00 | 134 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 440.00 | | 27 405.00 | 47 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | 11.00 | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 890.00 | 2 752.00 | | 40 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 890.00 | 2 752.00 | | 40 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 058.00 | 27 197.00 | 6 861.00 | 34 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 134.00 | 97 792.00 | 11 342.00 | 109 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
ST Autres comptes | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
YT Sous‐traitance | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 204.00 | | | 55 204.00 |