| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 630.00 | 1 930.00 | 13 700.00 | 15 630.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 364.00 | 180 026.00 | 205 338.00 | 385 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 639.00 | 192 291.00 | 954 348.00 | 1 146 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 394.00 | | 190 394.00 | 190 394.00 |
BZ Autres créances | 250 384.00 | | 250 384.00 | 250 384.00 |
CF Disponibilités | 241 657.00 | | 241 657.00 | 241 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 203.00 | | 686 203.00 | 686 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 842.00 | 192 291.00 | 1 640 551.00 | 1 832 842.00 |
CU Autres participations | 484 640.00 | | 484 640.00 | 484 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 707.00 | 415 889.00 | | 431 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 245.00 | 95 817.00 | | 25 245.00 |
DL TOTAL (I) | 467 953.00 | 522 707.00 | | 467 953.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 686.00 | 645 047.00 | | 658 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | 333 316.00 | | 264 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 203.00 | 194 890.00 | | 191 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 598.00 | 1 173 254.00 | | 1 124 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 551.00 | 1 743 961.00 | | 1 640 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 879.00 | | 1 782 879.00 | 1 782 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 879.00 | | 1 782 879.00 | 1 782 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 478.00 | 12 654.00 | | 30 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 833.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 778.00 | 14 487.00 | | 33 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 1 099.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 2 289.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 480.00 | 12 198.00 | | 29 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 30 046.00 | | 10 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 570.00 | 1 761 549.00 | | 1 823 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 325.00 | 1 665 731.00 | | 1 798 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 245.00 | 95 817.00 | | 25 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 401.00 | | |