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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 173.00 | 36 967.00 | 2 206.00 | 39 173.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 445.00 | 435 367.00 | 38 079.00 | 473 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 945.00 | 237 150.00 | 113 794.00 | 350 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 054.00 | 709 484.00 | 2 602 570.00 | 3 312 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 189.00 | 18 279.00 | 49 911.00 | 68 189.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 507.00 | 18 279.00 | 174 228.00 | 192 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 561.00 | 727 763.00 | 2 776 799.00 | 3 504 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 1 999 601.00 | 2 243 550.00 | | 1 999 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 557.00 | 94 068.00 | | 80 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 438.00 | 2 372 898.00 | | 2 115 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 448.00 | 81 172.00 | | 356 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 047.00 | 318 066.00 | | 110 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 886.00 | 14 696.00 | | 14 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 275.00 | 65 688.00 | | 72 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 715.00 | 112 326.00 | | 106 715.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 348.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 361.00 | 592 296.00 | | 661 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 799.00 | 2 965 193.00 | | 2 776 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 786.00 | 516 218.00 | | 381 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 286.00 | | 75 029.00 | 3 740 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 261.00 | 3 312 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 942.00 | 2 439 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 319.00 | 829 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 115.00 | | | 2 443 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 011.00 | | 73 134.00 | 1 256 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 160.00 | | 1 896.00 | 41 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 802.00 | 48 943.00 | 503 261.00 | 1 163 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 156.00 | 1 753.00 | 3 942.00 | 39 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 646.00 | 47 190.00 | 499 319.00 | 1 124 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
UX Autres créances clients | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 448.00 | 91 759.00 | 264 689.00 | 356 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 667.00 | 121 612.00 | 43 056.00 | 164 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 475.00 | 381 786.00 | 264 689.00 | 646 475.00 |