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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 830.00 | 54 769.00 | 8 061.00 | 62 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 962.00 | 9 184.00 | 2 777.00 | 11 962.00 |
040 Immobilisations financières | 90 485.00 | 44 270.00 | 46 215.00 | 90 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 278.00 | 108 224.00 | 57 054.00 | 165 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
072 Créances – Autres | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
084 Disponibilités | 183 047.00 | | 183 047.00 | 183 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 333.00 | | 493 333.00 | 493 333.00 |
110 Total général Actif | 658 612.00 | 108 224.00 | 550 388.00 | 658 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 792.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 389.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -199 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 185.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 155 019.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 711.00 | | | 387 711.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 48.00 | | | 48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 429.00 | | | 429.00 |
222 Production stockée | -95 589.00 | | | -95 589.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 580.00 | | | 292 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 798.00 | | | 122 798.00 |
242 Autres charges externes. | 261 617.00 | | | 261 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
252 Charges sociales | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 633.00 | | | 433 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 053.00 | | | -141 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
294 Charges financières | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -199 879.00 | | | -199 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 846.00 | | | 154 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 90.00 | | | 90.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |