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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
CF Disponibilités | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 329.00 | 64 921.00 | 21 409.00 | 86 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 329.00 | 64 921.00 | 21 409.00 | 86 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
DH Report à nouveau | -2 146 445.00 | | | -2 146 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 865 753.00 | | | -1 865 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 128.00 | | | 900 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 001.00 | | | 987 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 162.00 | | | 1 887 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 162.00 | | | 1 887 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 128.00 | 900 128.00 | | 900 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 001.00 | 987 001.00 | | 987 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 162.00 | 1 887 162.00 | | 1 887 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 385.00 | | | 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255.00 | | | 2 255.00 |