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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 650.00 | 34 640.00 | 260 010.00 | 294 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 335.00 | | 174 335.00 | 174 335.00 |
BZ Autres créances | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 701.00 | | 230 701.00 | 230 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 351.00 | 34 640.00 | 490 711.00 | 525 351.00 |
CU Autres participations | 288 510.00 | 28 500.00 | 260 010.00 | 288 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 930.00 | 1 074 930.00 | | 1 074 930.00 |
DH Report à nouveau | -722 552.00 | -724 507.00 | | -722 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 1 955.00 | | 38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 390 507.00 | 352 378.00 | | 390 507.00 |
DP Provisions pour risques | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 203.00 | 28 408.00 | | 32 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 19 444.00 | | 15 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 312.00 | 56 507.00 | | 23 312.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 176.00 | 106 158.00 | | 73 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 711.00 | 485 564.00 | | 490 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 176.00 | 106 158.00 | | 73 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | 910.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 390.00 | 23 052.00 | | 50 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 261.00 | 21 097.00 | | 12 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 129.00 | 1 955.00 | | 38 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 650.00 | | | 294 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 510.00 | | | 288 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VC Groupe et associés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VI Groupe et associés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 775.00 | 227 775.00 | | 227 775.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |