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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 373.00 | 5 815.00 | 3 558.00 | 9 373.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 41 819.00 | 5 242.00 | 36 577.00 | 41 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 313.00 | 292 239.00 | 102 074.00 | 394 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 740.00 | 87 208.00 | 101 532.00 | 188 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 956.00 | 766 898.00 | 1 411 058.00 | 2 177 956.00 |
BN En cours de production de biens | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BT Marchandises | 963 972.00 | | 963 972.00 | 963 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488 194.00 | | 3 488 194.00 | 3 488 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 494.00 | | 567 494.00 | 567 494.00 |
BZ Autres créances | 756 455.00 | | 756 455.00 | 756 455.00 |
CF Disponibilités | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 456.00 | | 6 669 456.00 | 6 669 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 412.00 | 766 897.00 | 8 080 515.00 | 8 847 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 535 646.00 | 375 251.00 | 1 160 395.00 | 1 535 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 797 876.00 | 603 936.00 | | 797 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 422.00 | 243 940.00 | | 38 422.00 |
DL TOTAL (I) | 947 398.00 | 958 976.00 | | 947 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 032.00 | 1 480 316.00 | | 2 506 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 654.00 | 320 597.00 | | 225 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 495.00 | 161 843.00 | | 41 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 106.00 | 3 962 661.00 | | 4 055 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 768.00 | 282 298.00 | | 133 768.00 |
EA Autres dettes | 28 563.00 | 600.00 | | 28 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 500.00 | 145 482.00 | | 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 117.00 | 6 353 796.00 | | 7 133 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 515.00 | 7 312 772.00 | | 8 080 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 654.00 | | | 225 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 580 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 692 763.00 | |
FM Production stockée | | | -108 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 475.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 277.00 | 253 019.00 | | 10 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | 262 013.00 | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | -8 994.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 91 933.00 | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 872.00 | 5 377 522.00 | | 4 423 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 451.00 | 5 133 580.00 | | 4 385 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 422.00 | 243 940.00 | | 38 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 553.00 | 739 003.00 | 636 600.00 | 2 075 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 409.00 | 714 753.00 | | 836 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 222.00 | 24 250.00 | 636 600.00 | 1 237 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 422.00 | 241 475.00 | | 525 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 469.00 | 182 740.00 | | 199 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 953.00 | 58 735.00 | | 325 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 731 686.00 | 2 495 158.00 | 236 528.00 | 2 731 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 106.00 | 4 055 106.00 | | 4 055 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 839.00 | 1 368 839.00 | | 1 368 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 761.00 | 1 368 839.00 | 1 922.00 | 1 370 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 623.00 | 6 855 095.00 | 236 528.00 | 7 091 623.00 |