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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 229.00 | 18 856.00 | 374.00 | 19 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 11 375.00 | 3 535.00 | 14 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 185.00 | 32 943.00 | 14 241.00 | 47 185.00 |
BT Marchandises | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 696.00 | 32 943.00 | 60 752.00 | 93 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | -6 258.00 | -5 961.00 | | -6 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 480.00 | -297.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651.00 | -4 828.00 | | 2 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 340.00 | 17 190.00 | | 10 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 199.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 34 777.00 | | 30 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119.00 | 18 598.00 | | 13 119.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 101.00 | 71 755.00 | | 58 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 752.00 | 66 927.00 | | 60 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 101.00 | 71 755.00 | | 58 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 139.00 | | 485 139.00 | 485 139.00 |
FD Production vendue biens | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 955.00 | | 509 955.00 | 509 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 2 238.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 2 238.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 7 073.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 326.00 | 514 087.00 | | 513 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 846.00 | 514 385.00 | | 505 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 480.00 | -297.00 | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 080.00 | | 530.00 | 47 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 47 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | 530.00 | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 130.00 | 3 813.00 | | 29 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | 3 813.00 | | 26 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998.00 | 4 235.00 | 762.00 | 4 998.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |