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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 232 000.00 | 5 800.00 | 226 200.00 | 232 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 913.00 | 69 082.00 | 13 831.00 | 82 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 150.00 | 74 882.00 | 339 268.00 | 414 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 732.00 | | 984 732.00 | 984 732.00 |
BZ Autres créances | 279 457.00 | | 279 457.00 | 279 457.00 |
CF Disponibilités | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 654.00 | | 1 405 654.00 | 1 405 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 804.00 | 74 882.00 | 1 744 922.00 | 1 819 804.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 309.00 | 355 669.00 | | 515 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 128.00 | 159 641.00 | | 128 128.00 |
DL TOTAL (I) | 844 438.00 | 716 309.00 | | 844 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 574.00 | 112 597.00 | | 602 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 77 971.00 | | 91 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 579.00 | 223 130.00 | | 194 579.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | 10 523.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 484.00 | 438 034.00 | | 900 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 922.00 | 1 154 343.00 | | 1 744 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 626.00 | 69 600.00 | 1 564 226.00 | 1 494 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 626.00 | 69 600.00 | 1 564 226.00 | 1 494 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 74 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 043.00 | | | -28 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 498.00 | 51 833.00 | | 47 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 425.00 | 1 381 860.00 | | 1 578 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 296.00 | 1 222 219.00 | | 1 450 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 128.00 | 159 641.00 | | 128 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 676.00 | 352.00 | | 3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 035.00 | | 293 157.00 | 122 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 414 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 372 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 497.00 | | 292 457.00 | 81 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 475.00 | | 700.00 | 40 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 886.00 | 15 382.00 | 385.00 | 59 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 886.00 | 15 382.00 | 385.00 | 59 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 579.00 | 194 579.00 | | 194 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 573.00 | 602 573.00 | | 602 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271 786.00 | 1 271 786.00 | | 1 271 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 261.00 | 1 271 786.00 | 40 475.00 | 1 312 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 484.00 | 900 484.00 | | 900 484.00 |