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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 940 494.00 | 939 305.00 | 1 189.00 | 940 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 233.00 | 50 083.00 | 2 150.00 | 52 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 653.00 | 999 090.00 | 3 564.00 | 1 002 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 840.00 | 999 090.00 | 53 751.00 | 1 052 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 500.00 | | | 677 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 669 381.00 | | | -1 669 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 308.00 | | | -48 308.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 189.00 | | | -1 040 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 411.00 | | | 627 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EA Autres dettes | 318 566.00 | | | 318 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 940.00 | | | 1 093 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 308.00 | | | -48 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 653.00 | | | 1 002 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 893.00 | | | 1 000 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 412.00 | 64 678.00 | | 934 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 877.00 | 64 678.00 | | 932 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 566.00 | 18 566.00 | 300 000.00 | 318 566.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 701.00 | 62 686.00 | 47 015.00 | 109 701.00 |
VI Groupe et associés | 615 411.00 | 15 411.00 | 600 000.00 | 615 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 940.00 | 134 925.00 | 959 015.00 | 1 093 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855.00 | | | 855.00 |
ST Autres comptes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430.00 | | | 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |