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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
AP Constructions | 177 151.00 | 53 786.00 | 123 366.00 | 177 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 4 999.00 | 800.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 953.00 | 24 949.00 | 5 004.00 | 29 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 428.00 | 83 734.00 | 280 694.00 | 364 428.00 |
BZ Autres créances | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 006.00 | 83 734.00 | 324 273.00 | 408 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 220.00 | 125 231.00 | | 137 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 162.00 | 11 989.00 | | 19 162.00 |
DL TOTAL (I) | 161 881.00 | 142 720.00 | | 161 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 860.00 | 92 474.00 | | 102 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 305.00 | 31 940.00 | | 19 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 20 924.00 | | 16 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 140.00 | 14 234.00 | | 14 140.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 391.00 | 160 822.00 | | 162 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 273.00 | 303 542.00 | | 324 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 693.00 | 80 441.00 | | 68 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FG Production vendue services | 316 692.00 | | 316 692.00 | 316 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 557.00 | | 317 557.00 | 317 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 877.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 993.00 | 8 906.00 | | 9 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 15 947.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 16 064.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -16 064.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 4 318.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 625.00 | 329 860.00 | | 317 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 463.00 | 317 871.00 | | 298 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 162.00 | 11 989.00 | | 19 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 605.00 | | 40 914.00 | 325 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 364 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 212 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 080.00 | | 40 914.00 | 174 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 315.00 | 18 330.00 | 911.00 | 66 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 315.00 | 18 330.00 | 911.00 | 66 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 860.00 | 17 247.00 | 72 909.00 | 102 860.00 |
VI Groupe et associés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 306.00 | 68 693.00 | 72 909.00 | 154 306.00 |