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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 774.00 | 7 961.00 | 1 813.00 | 9 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 106.00 | 120 030.00 | 103 076.00 | 223 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 975.00 | | 198 975.00 | 198 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 803.00 | 127 991.00 | 304 812.00 | 432 803.00 |
BT Marchandises | 1 702 551.00 | | 1 702 551.00 | 1 702 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 658.00 | 114 390.00 | 1 126 268.00 | 1 240 658.00 |
BZ Autres créances | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
CF Disponibilités | 281 502.00 | | 281 502.00 | 281 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 818.00 | 114 390.00 | 3 450 428.00 | 3 564 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 712.00 | 242 381.00 | 3 761 331.00 | 4 003 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 429 384.00 | 504 353.00 | | 429 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 321.00 | -74 968.00 | | 137 321.00 |
DL TOTAL (I) | 962 705.00 | 825 384.00 | | 962 705.00 |
DP Provisions pour risques | 6 091.00 | 8 121.00 | | 6 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 091.00 | 8 121.00 | | 6 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 183.00 | 391 158.00 | | 536 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 451.00 | 57 988.00 | | 11 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 217.00 | 39 560.00 | | 73 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 147.00 | 869 159.00 | | 1 023 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 702.00 | 329 345.00 | | 328 702.00 |
EA Autres dettes | 176 652.00 | 40 773.00 | | 176 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 999.00 | 477 314.00 | | 638 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 351.00 | 2 205 298.00 | | 2 788 351.00 |
ED (V) | 4 184.00 | 1 946.00 | | 4 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 331.00 | 3 040 749.00 | | 3 761 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942.00 | 35 529.00 | | 6 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 654.00 | 329 399.00 | | 500 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 115.00 | | 565 640.00 | 374 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 822.00 | 199 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 952.00 | 432 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 9 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 223 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 432.00 | | 9 175.00 | 217 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 279.00 | | 556 465.00 | 145 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 112.00 | 25 010.00 | 5 130.00 | 108 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 429.00 | 1 630.00 | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 950.00 | 24 581.00 | 3 500.00 | 98 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 121.00 | 6 091.00 | 8 121.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | 6 091.00 | 8 121.00 | 8 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 147.00 | 1 023 147.00 | | 1 023 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 104.00 | 188 104.00 | | 188 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 999.00 | 638 999.00 | | 638 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 975.00 | | 198 975.00 | 196 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 656.00 | 1 098 468.00 | 142 190.00 | 1 240 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 654.00 | 500 654.00 | | 500 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 529.00 | 26 567.00 | 8 942.00 | 35 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VP Divers | 120 473.00 | 120 473.00 | | 120 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 702.00 | 328 702.00 | | 328 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 741.00 | 1 282 577.00 | 341 165.00 | 1 623 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 134.00 | 2 706 192.00 | 8 942.00 | 2 715 134.00 |