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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | 1 251 379.00 | 143 621.00 | 1 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 685.00 | 3 536.00 | 4 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 209.00 | 74 886.00 | 52 323.00 | 127 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 713.00 | 383 531.00 | 133 181.00 | 516 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 709.00 | 1 712 702.00 | 357 007.00 | 2 069 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 101 611.00 | 2 237.00 | 99 374.00 | 101 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | 4 085.00 | 3 132.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 372 605.00 | | 372 605.00 | 372 605.00 |
CF Disponibilités | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 517.00 | 6 322.00 | 510 195.00 | 516 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 225.00 | 1 719 024.00 | 867 202.00 | 2 586 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 694.00 | 162 824.00 | | 131 694.00 |
DH Report à nouveau | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | -31 131.00 | | 17 112.00 |
DK Provisions réglementées | 16 805.00 | 15 931.00 | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 700 861.00 | 682 874.00 | | 700 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 954.00 | 25 505.00 | | 20 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 954.00 | 25 505.00 | | 20 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 60 650.00 | | 76 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 861.00 | 59 190.00 | | 39 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 119.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 388.00 | 119 959.00 | | 145 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 202.00 | 828 338.00 | | 867 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 630.00 | | 1 332 630.00 | 1 332 630.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 681.00 | | 1 332 681.00 | 1 332 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565.00 | 826.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007.00 | 826.00 | | 8 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440.00 | 2 816.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | 13 077.00 | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -12 251.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 428.00 | -2 364.00 | | -9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 597.00 | 1 304 293.00 | | 1 378 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 485.00 | 1 335 423.00 | | 1 361 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112.00 | -31 131.00 | | 17 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 548.00 | | 38 660.00 | 2 037 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 069 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 651 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 836.00 | | 3 605.00 | 1 397 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 918.00 | | 34 767.00 | 622 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 794.00 | | 288.00 | 16 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 287.00 | 33 094.00 | 59.00 | 428 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 549.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 931.00 | 32 545.00 | 59.00 | 425 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 931.00 | 2 440.00 | 1 565.00 | 15 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 505.00 | 20 954.00 | 25 505.00 | 25 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 436.00 | 23 394.00 | 27 070.00 | 41 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
UX Autres créances clients | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VC Groupe et associés | 328 441.00 | 328 441.00 | | 328 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 798.00 | 382 716.00 | 17 082.00 | 399 798.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |