| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 334.00 | 16 502.00 | 38 831.00 | 55 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 684.00 | 18 055.00 | 40 630.00 | 58 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 395.00 | 18 055.00 | 178 341.00 | 196 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 319.00 | 17 047.00 | | 17 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716.00 | 40 272.00 | | 36 716.00 |
DL TOTAL (I) | 59 535.00 | 62 819.00 | | 59 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 958.00 | 95 576.00 | | 89 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 5 550.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 8 657.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 713.00 | 35 155.00 | | 17 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 806.00 | 144 938.00 | | 118 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 341.00 | 207 757.00 | | 178 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 475.00 | 144 938.00 | | 44 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | 448.00 | | 1 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 963.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 963.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 714.00 | -1 963.00 | | 12 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 8 958.00 | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 438.00 | 200 624.00 | | 211 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 722.00 | 160 352.00 | | 174 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 716.00 | 40 272.00 | | 36 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 386.00 | | 2 500.00 | 54 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 4 913.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 4 913.00 | | 13 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 82 016.00 | 10 278.00 | 71 738.00 | 82 016.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 496.00 | 14 165.00 | 71 738.00 | 88 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 950.00 | 15 212.00 | 71 738.00 | 86 950.00 |
VW T.V.A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 806.00 | 44 475.00 | 71 738.00 | 118 806.00 |