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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 878.00 | | 505 878.00 | 505 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BZ Autres créances | 327 427.00 | | 327 427.00 | 327 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 12 360.00 | 687 640.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 951 406.00 | | 951 406.00 | 951 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 911.00 | 12 360.00 | 1 972 551.00 | 1 984 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 790.00 | 12 360.00 | 2 478 430.00 | 2 490 790.00 |
CU Autres participations | 485 650.00 | | 485 650.00 | 485 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 195.00 | | | 214 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 510.00 | | | 1 044 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 427.00 | | | 508 427.00 |
DK Provisions réglementées | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 782.00 | | | 1 825 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 507.00 | | | 472 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 648.00 | | | 652 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 430.00 | | | 2 478 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 648.00 | | | 652 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 937.00 | | | 619 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 427.00 | | | 508 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 650.00 | | 20 228.00 | 485 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 650.00 | | 20 228.00 | 485 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VI Groupe et associés | 470 072.00 | 470 072.00 | | 470 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 731.00 | 312 731.00 | | 312 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 733.00 | 333 504.00 | 20 228.00 | 353 733.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 647.00 | 652 647.00 | | 652 647.00 |