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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 468.00 | 16 459.00 | 61 008.00 | 77 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 804.00 | 18 784.00 | 91 020.00 | 109 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 779.00 | | 719 779.00 | 719 779.00 |
BZ Autres créances | 502 088.00 | | 502 088.00 | 502 088.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 624.00 | | 1 232 624.00 | 1 232 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 427.00 | 18 784.00 | 1 323 643.00 | 1 342 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 112.00 | 4 500.00 | | 15 112.00 |
DH Report à nouveau | 202 967.00 | 1 345.00 | | 202 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 444.00 | 212 234.00 | | 300 444.00 |
DL TOTAL (I) | 770 523.00 | 470 079.00 | | 770 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 914.00 | 74 000.00 | | 119 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 3 232.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 86 306.00 | | 25 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 247.00 | 179 919.00 | | 405 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 120.00 | 343 457.00 | | 553 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 643.00 | 813 536.00 | | 1 323 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 9 972.00 | | 8 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 9 972.00 | | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 247.00 | 405 247.00 | | 405 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 914.00 | 69 515.00 | 50 399.00 | 119 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 371.00 | 1 232 371.00 | | 1 232 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 383.00 | 1 232 371.00 | 30 012.00 | 1 262 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 120.00 | 502 721.00 | 50 399.00 | 553 120.00 |