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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 015.00 | 2 350 000.00 | 650 015.00 | 3 000 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
BZ Autres créances | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CF Disponibilités | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 538.00 | | 267 538.00 | 267 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 553.00 | 2 350 000.00 | 917 553.00 | 3 267 553.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 2 350 000.00 | 650 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 639.00 | 763 680.00 | | 1 180 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 388.00 | 416 960.00 | | -740 388.00 |
DL TOTAL (I) | 665 250.00 | 1 405 640.00 | | 665 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 314.00 | 53 506.00 | | 99 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 6 121.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 319.00 | 150 442.00 | | 138 319.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 3 018.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 302.00 | 213 088.00 | | 252 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 553.00 | 1 618 727.00 | | 917 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 491.00 | 241 491.00 | | 241 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 303.00 | 252 303.00 | | 252 303.00 |