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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 579.00 | 40 253.00 | 153 326.00 | 193 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 579.00 | 40 253.00 | 153 326.00 | 193 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
110 Total général Actif | 267 344.00 | 40 253.00 | 227 090.00 | 267 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
230 Autres produits | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 416.00 | | | 134 416.00 |
242 Autres charges externes. | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
294 Charges financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 948.00 | | | 2 948.00 |