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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 254.00 | 224 775.00 | 15 478.00 | 240 254.00 |
040 Immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 035.00 | 224 994.00 | 21 040.00 | 246 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271 940.00 | | 271 940.00 | 271 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768 416.00 | 84 997.00 | 683 419.00 | 768 416.00 |
072 Créances – Autres | 300 608.00 | 228 903.00 | 71 704.00 | 300 608.00 |
084 Disponibilités | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 375 648.00 | 313 900.00 | 1 061 748.00 | 1 375 648.00 |
110 Total général Actif | 1 621 683.00 | 538 895.00 | 1 082 789.00 | 1 621 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -515 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -604 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 980 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 687 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 789.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 491.00 | | | 240 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |