| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 033.00 | 1 047.00 | 52 986.00 | 54 033.00 |
AH Fonds commercial | 163 388.00 | | 163 388.00 | 163 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 698.00 | 206 454.00 | 724 244.00 | 930 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 673 133.00 | 8 795 501.00 | 16 877 632.00 | 25 673 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 168.00 | | 3 384 168.00 | 3 384 168.00 |
BZ Autres créances | 174 026.00 | | 174 026.00 | 174 026.00 |
CF Disponibilités | 152 416.00 | | 152 416.00 | 152 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 140.00 | | 3 766 140.00 | 3 766 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 439 273.00 | 8 795 501.00 | 20 643 772.00 | 29 439 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
CU Autres participations | 24 465 242.00 | 8 588 000.00 | 15 877 242.00 | 24 465 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 912 854.00 | 30 000 000.00 | | 11 912 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DH Report à nouveau | | -17 699 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 592.00 | -3 285 897.00 | | 885 592.00 |
DK Provisions réglementées | 431 606.00 | 440 788.00 | | 431 606.00 |
DL TOTAL (I) | 13 234 386.00 | 9 459 975.00 | | 13 234 386.00 |
DP Provisions pour risques | 356 544.00 | 366 206.00 | | 356 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 544.00 | 366 206.00 | | 356 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816 056.00 | 4 379 753.00 | | 4 816 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 384.00 | 3 271 557.00 | | 999 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 816.00 | 1 023 694.00 | | 420 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 686.00 | 713 907.00 | | 806 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 1 077.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 843.00 | 9 391 608.00 | | 7 052 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 643 772.00 | 19 217 789.00 | | 20 643 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 357.00 | 9 391 608.00 | | 4 681 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141 943.00 | 1 407 753.00 | | 2 141 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 636 960.00 | | 4 636 960.00 | 4 636 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 960.00 | | 4 636 960.00 | 4 636 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 338.00 | |
GE Autres charges | | | 645 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 335 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 335 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 847 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 034 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 141.00 | 1 987.00 | | 43 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636 066.00 | 558 456.00 | | 636 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 156.00 | 2 825.00 | | -4 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 347.00 | 101.00 | | 737 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 672.00 | 2 926.00 | | 742 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 404.00 | 13 533.00 | | 6 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 051 724.00 | -3 267.00 | | 13 051 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 296 506.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 058 428.00 | 306 772.00 | | 13 058 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 315 755.00 | -303 846.00 | | -12 315 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 208.00 | 37 380.00 | | -167 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 186.00 | 13 355 806.00 | | 18 837 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 951 593.00 | 16 641 703.00 | | 17 951 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 592.00 | -3 285 897.00 | | 885 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 589 519.00 | | 1 081 424.00 | 37 589 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 997 811.00 | 24 525 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 997 811.00 | 25 673 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 421.00 | | | 217 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 818.00 | | 30 880.00 | 899 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 472 280.00 | | 1 050 544.00 | 36 472 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 111.00 | 102 390.00 | | 105 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 064.00 | 102 390.00 | | 104 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 788.00 | 300.00 | 9 481.00 | 440 788.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 206.00 | 60 338.00 | 70 000.00 | 366 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 519 000.00 | 404 000.00 | 13 335 000.00 | 21 519 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 325 994.00 | 464 638.00 | 13 414 482.00 | 22 325 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 338.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 404 000.00 | 13 335 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | 9 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 816.00 | 420 816.00 | | 420 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 168.00 | 3 384 168.00 | | 3 384 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 113.00 | 302 627.00 | 1 259 447.00 | 2 674 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 943.00 | 2 141 943.00 | | 2 141 943.00 |
VI Groupe et associés | 999 384.00 | 999 384.00 | | 999 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 887.00 | | | 297 887.00 |
VP Divers | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 495.00 | 3 673 495.00 | | 3 673 495.00 |
VW T.V.A. | 551 048.00 | 551 048.00 | | 551 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 843.00 | 4 681 357.00 | 1 259 447.00 | 7 052 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 500.00 | 79 884.00 | | 36 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 146.00 | 92 986.00 | | 145 146.00 |
ST Autres comptes | 813 708.00 | 752 758.00 | | 813 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 575.00 | 415 119.00 | | 591 575.00 |
YT Sous‐traitance | 124 280.00 | 29 100.00 | | 124 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 564.00 | 212 432.00 | | 431 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 607.00 | 42 704.00 | | 46 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 107.00 | 122 588.00 | | 83 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 392.00 | 932 729.00 | | 927 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 291.00 | 471 896.00 | | 487 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 106 272.00 | 1 502 396.00 | | 2 106 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |