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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 826.00 | 94 723.00 | 17 103.00 | 111 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 213.00 | 106 110.00 | 666 103.00 | 772 213.00 |
BT Marchandises | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 469.00 | 106 110.00 | 727 358.00 | 833 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
DP Provisions pour risques | 227.00 | | | 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 227.00 | | | 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
EA Autres dettes | 421 440.00 | | | 421 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 857.00 | | | 640 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 358.00 | | | 727 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 061.00 | | | 521 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 754.00 | | | 293 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 996.00 | | | 285 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 064.00 | | 202 149.00 | 570 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 180 000.00 | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 064.00 | | 7 149.00 | 116 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 15 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 989.00 | 4 121.00 | | 101 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 989.00 | 4 121.00 | | 101 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227.00 | | | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 440.00 | 421 440.00 | | 421 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 608.00 | 36 608.00 | 29 000.00 | 65 608.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 857.00 | 521 061.00 | | 640 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 703.00 | | | 74 703.00 |