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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 373.00 | 1 940.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 205.00 | 3 749.00 | 309 456.00 | 313 205.00 |
BZ Autres créances | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 001.00 | 3 749.00 | 347 251.00 | 351 001.00 |
CU Autres participations | 307 515.00 | | 307 515.00 | 307 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 126 322.00 | 118 736.00 | | 126 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 160.00 | 7 586.00 | | 44 160.00 |
DL TOTAL (I) | 182 582.00 | 138 422.00 | | 182 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 395.00 | 76 958.00 | | 35 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 12 790.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 369.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 737.00 | 11 483.00 | | 13 737.00 |
EA Autres dettes | 109 712.00 | 106 676.00 | | 109 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 669.00 | 208 276.00 | | 164 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 251.00 | 346 698.00 | | 347 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 669.00 | 172 920.00 | | 164 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 028.00 | 143 951.00 | | 166 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 868.00 | 136 365.00 | | 121 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 160.00 | 7 586.00 | | 44 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 205.00 | | | 313 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 515.00 | | | 307 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 331.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 331.00 | | 3 418.00 |