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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 086.00 | 310.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 932.00 | 17 162.00 | 770.00 | 17 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 928.00 | 21 248.00 | 1 681.00 | 22 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 516.00 | 21 248.00 | 12 269.00 | 33 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 661.00 | -16 900.00 | | -27 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | -10 761.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | -23 572.00 | -24 661.00 | | -23 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152.00 | 8 172.00 | | 7 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 11 731.00 | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 893.00 | 17 575.00 | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 840.00 | 37 518.00 | | 35 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269.00 | 12 857.00 | | 12 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 840.00 | 35 354.00 | | 35 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 989.00 | 3 718.00 | | 4 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
FG Production vendue services | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 858.00 | | 132 858.00 | 132 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 737.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 737.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | -737.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 494.00 | 134 147.00 | | 137 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 405.00 | 144 908.00 | | 136 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089.00 | -10 761.00 | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 348.00 | | 581.00 | 22 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 748.00 | | 581.00 | 21 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 573.00 | 1 674.00 | | 19 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 573.00 | 1 674.00 | | 19 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VP Divers | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |