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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 7 220.00 | 2 218.00 | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 630.00 | 44 309.00 | 24 321.00 | 68 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 508.00 | 53 969.00 | 26 539.00 | 80 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 251.00 | 53 969.00 | 291 283.00 | 345 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 283.00 | | | 291 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 881.00 | | | 161 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 542.00 | | 509 542.00 | 509 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 542.00 | | 509 542.00 | 509 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 695.00 | | | 514 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 533.00 | | | 516 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 125.00 | | 24 383.00 | 56 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 685.00 | | 24 383.00 | 53 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 776.00 | 11 193.00 | | 42 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 336.00 | 11 193.00 | | 40 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UX Autres créances clients | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 077.00 | 66 439.00 | 11 638.00 | 78 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 588.00 | 151 588.00 | | 151 588.00 |
VW T.V.A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 519.00 | 161 881.00 | 11 638.00 | 173 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
ST Autres comptes | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YT Sous‐traitance | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |