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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 418 275.00 | | 3 418 275.00 | 3 418 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 275.00 | | 3 418 275.00 | 3 418 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BZ Autres créances | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
CF Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 788.00 | | 3 481 788.00 | 3 481 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 545.00 | | | -11 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 513.00 | | | -56 513.00 |
DL TOTAL (I) | -60 559.00 | | | -60 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 299.00 | | | 479 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 347.00 | | | 3 542 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 788.00 | | | 3 481 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 369.00 | | | 640 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 513.00 | | | -56 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 360.00 | | 3 150 914.00 | 267 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 418 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 360.00 | | 3 150 914.00 | 267 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VB T. V. A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 98 021.00 | 540 494.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 479 299.00 | 479 299.00 | | 479 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VW T.V.A. | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 347.00 | 640 369.00 | 540 494.00 | 3 542 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112.00 | | | 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 549.00 | | | 36 549.00 |