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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 271.00 | 61 622.00 | 50 649.00 | 112 271.00 |
040 Immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 278.00 | 61 622.00 | 55 656.00 | 117 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 237 631.00 | | 237 631.00 | 237 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 740.00 | | 247 740.00 | 247 740.00 |
110 Total général Actif | 365 018.00 | 61 622.00 | 303 396.00 | 365 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 250.00 | | | 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 744.00 | | | 24 744.00 |