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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 3 350.00 | 833.00 | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 397.00 | 10 564.00 | 833.00 | 11 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BZ Autres créances | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 767.00 | 10 564.00 | 115 202.00 | 125 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DH Report à nouveau | -9 070.00 | 33 358.00 | | -9 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 15 020.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 443.00 | 15 059.00 | | 24 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 692.00 | | | -25 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 020.00 | 545.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 545.00 | | 10 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VC Groupe et associés | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 612.00 | | | 14 612.00 |