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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 781.00 | 94 984.00 | 83 797.00 | 178 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 340.00 | 75 160.00 | 12 180.00 | 87 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 447.00 | 170 144.00 | 224 302.00 | 394 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 531.00 | | 134 531.00 | 134 531.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 040.00 | 170 144.00 | 405 896.00 | 576 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 074.00 | 136 790.00 | | 142 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 995.00 | 45 284.00 | | 70 995.00 |
DL TOTAL (I) | 229 569.00 | 198 574.00 | | 229 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 126.00 | 76 098.00 | | 74 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 18 597.00 | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | 20 626.00 | | 25 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 056.00 | 63 668.00 | | 56 056.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 327.00 | 178 989.00 | | 176 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 896.00 | 377 563.00 | | 405 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 464.00 | | 30 544.00 | 375 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 561.00 | 394 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 561.00 | 266 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 249.00 | | 30 434.00 | 247 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 110.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 651.00 | 22 054.00 | 11 561.00 | 159 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 651.00 | 22 054.00 | 11 561.00 | 159 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 126.00 | 37 841.00 | 36 285.00 | 74 126.00 |
VI Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 635.00 | 139 325.00 | 3 310.00 | 142 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 327.00 | 140 042.00 | 36 285.00 | 176 327.00 |