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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 970.00 | 106 694.00 | 4 276.00 | 110 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 438.00 | 223 394.00 | 57 044.00 | 280 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | 3.00 | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 392.00 | 336 717.00 | 186 674.00 | 523 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 194.00 | 680.00 | 201 514.00 | 202 194.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 126 793.00 | | 126 793.00 | 126 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 877.00 | 680.00 | 479 197.00 | 479 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 269.00 | 337 397.00 | 665 872.00 | 1 003 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 261 490.00 | 261 490.00 | | 261 490.00 |
DH Report à nouveau | -79 528.00 | -22 511.00 | | -79 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | -57 017.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 226 708.00 | 225 082.00 | | 226 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 005.00 | 373 854.00 | | 217 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 731.00 | 15 118.00 | | 14 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | 44 097.00 | | 70 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 840.00 | 60 027.00 | | 74 840.00 |
EA Autres dettes | 61 970.00 | 43 521.00 | | 61 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 164.00 | 536 617.00 | | 439 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 872.00 | 761 700.00 | | 665 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 392.00 | 183 193.00 | | 296 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 868.00 | | 523.00 | 522 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 884.00 | | 523.00 | 390 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 586.00 | 23 132.00 | | 313 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 956.00 | 23 132.00 | | 306 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 201 378.00 | 201 378.00 | | 201 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 190.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 979.00 | 52 208.00 | 142 772.00 | 194 979.00 |
VI Groupe et associés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 195.00 | 238 157.00 | 38.00 | 238 195.00 |
VW T.V.A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 164.00 | 296 392.00 | 142 772.00 | 439 164.00 |