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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 496.00 | 9 981.00 | 2 514.00 | 12 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 3 115.00 | 762.00 | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 640.00 | 24 603.00 | 37.00 | 24 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 342.00 | 37 698.00 | 6 643.00 | 44 342.00 |
BP En cours de production de services | 638 298.00 | | 638 298.00 | 638 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
BZ Autres créances | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 623.00 | | 952 623.00 | 952 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 964.00 | 37 698.00 | 959 266.00 | 996 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462.00 | | | 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 748.00 | 7 667.00 | | 7 748.00 |
DG Autres réserves | 25 757.00 | 27 991.00 | | 25 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 352.00 | -1 690.00 | | -4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 35 240.00 | 39 592.00 | | 35 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 339.00 | 154.00 | | 50 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 10 725.00 | | 10 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 542.00 | 373 618.00 | | 696 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821.00 | 46 465.00 | | 138 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | 40 128.00 | | 26 805.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 026.00 | 471 091.00 | | 924 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 266.00 | 510 683.00 | | 959 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 695.00 | | 945 695.00 | 945 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 695.00 | | 945 695.00 | 945 695.00 |
FM Production stockée | | | 325 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 700.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 891.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -1 495.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 294.00 | 1 125 096.00 | | 1 272 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 646.00 | 1 126 786.00 | | 1 276 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 352.00 | -1 690.00 | | -4 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 374.00 | 4 592.00 | 8 267.00 | 41 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 2 469.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 861.00 | 2 123.00 | 8 267.00 | 33 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VB T. V. A. | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 039.00 | 230 709.00 | 3 330.00 | 234 039.00 |