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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 831.00 | 106 072.00 | 21 759.00 | 127 831.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 098.00 | 108 715.00 | 52 384.00 | 161 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
072 Créances – Autres | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
110 Total général Actif | 297 039.00 | 108 715.00 | 188 325.00 | 297 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 681.00 | | | 436 681.00 |
222 Production stockée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 548.00 | | | 439 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -413.00 | | | -413.00 |
242 Autres charges externes. | 263 002.00 | | | 263 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
252 Charges sociales | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
262 Autres charges | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 371.00 | | | 441 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 831.00 | | | 831.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 591.00 | | | 157 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 628.00 | | | 628.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 638.00 | | | 638.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 648.00 | | | 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |