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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 566.00 | 33 280.00 | 1 286.00 | 34 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 174.00 | 195 487.00 | 240 687.00 | 436 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 014.00 | 203 789.00 | 210 226.00 | 414 014.00 |
AX Avances et acomptes | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 333.00 | 432 556.00 | 499 777.00 | 932 333.00 |
BT Marchandises | 224 032.00 | | 224 032.00 | 224 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 329.00 | 40 245.00 | 835 083.00 | 875 329.00 |
BZ Autres créances | 309 650.00 | | 309 650.00 | 309 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
CF Disponibilités | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 971.00 | 40 245.00 | 1 864 725.00 | 1 904 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 304.00 | 472 801.00 | 2 364 503.00 | 2 837 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 121.00 | 428 164.00 | | 536 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 557.00 | 107 957.00 | | -4 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
DL TOTAL (I) | 773 796.00 | 756 121.00 | | 773 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 209.00 | 454 423.00 | | 406 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 299.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 042.00 | 589 490.00 | | 925 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 102 377.00 | | 109 370.00 |
EA Autres dettes | 149 878.00 | 59 773.00 | | 149 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 706.00 | 1 206 360.00 | | 1 590 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 503.00 | 1 962 481.00 | | 2 364 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 490.00 | | 177 043.00 | 884 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 200.00 | 932 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 200.00 | 878 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 575.00 | | 177 040.00 | 830 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | 3.00 | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 842.00 | 90 615.00 | 32 902.00 | 374 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 358.00 | 922.00 | | 32 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 484.00 | 89 693.00 | 32 902.00 | 342 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 042.00 | 925 042.00 | | 925 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 878.00 | 149 878.00 | | 149 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 875 329.00 | 875 329.00 | | 875 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 209.00 | 142 064.00 | 194 441.00 | 356 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 650.00 | 309 650.00 | | 309 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 831.00 | 1 195 631.00 | 19 200.00 | 1 214 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 706.00 | 1 376 562.00 | 194 441.00 | 1 590 706.00 |