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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 718.00 | 179 975.00 | 60 742.00 | 240 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 860.00 | 198 517.00 | 63 343.00 | 261 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 984.00 | | 169 984.00 | 169 984.00 |
BZ Autres créances | 387 756.00 | | 387 756.00 | 387 756.00 |
CF Disponibilités | 218 975.00 | | 218 975.00 | 218 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 999.00 | | 791 999.00 | 791 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 860.00 | 198 517.00 | 855 342.00 | 1 053 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 394 833.00 | 359 927.00 | | 394 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 712.00 | 334 905.00 | | 125 712.00 |
DL TOTAL (I) | 522 746.00 | 697 033.00 | | 522 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 560.00 | 10 384.00 | | 169 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 232.00 | 78 878.00 | | 96 232.00 |
EA Autres dettes | 66 803.00 | 96 501.00 | | 66 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 596.00 | 261 560.00 | | 332 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 342.00 | 958 593.00 | | 855 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 596.00 | 261 560.00 | | 332 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 836 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 1 737.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 11 300.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 13 037.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 1 625.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 4 980.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 8 056.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 182.00 | 129 694.00 | | 45 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 070.00 | 1 507 759.00 | | 859 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 357.00 | 1 172 854.00 | | 733 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 712.00 | 334 905.00 | | 125 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 431.00 | | 2 574.00 | 259 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 261 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 241 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 357.00 | | 2 343.00 | 239 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 231.00 | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 661.00 | 20 001.00 | 145.00 | 178 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 957.00 | 20 001.00 | 145.00 | 160 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 561.00 | 169 561.00 | | 169 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 756.00 | 387 756.00 | | 387 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 624.00 | 573 023.00 | 2 601.00 | 575 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 596.00 | 332 596.00 | | 332 596.00 |