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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 363.00 | 17 263.00 | 5 100.00 | 22 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 996.00 | 17 263.00 | 9 733.00 | 26 996.00 |
BZ Autres créances | 298 414.00 | 290 802.00 | 7 612.00 | 298 414.00 |
CF Disponibilités | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 886.00 | 290 802.00 | 47 084.00 | 337 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 883.00 | 308 066.00 | 56 817.00 | 364 883.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | -30 452.00 | -25 576.00 | | -30 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110.00 | -4 876.00 | | -2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 41 137.00 | 43 248.00 | | 41 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | 5 973.00 | | 8 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 6 454.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 680.00 | 12 468.00 | | 15 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 817.00 | 55 716.00 | | 56 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633.00 | 4 489.00 | | 3 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743.00 | 9 365.00 | | 5 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110.00 | -4 876.00 | | -2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 363.00 | | 3 633.00 | 23 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 633.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 802.00 | | | 290 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 802.00 | | | 290 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 802.00 | | | 290 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 297 914.00 | 297 914.00 | | 297 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 047.00 | 302 047.00 | | 302 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |