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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 284.00 | 52 695.00 | 4 588.00 | 57 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 284.00 | 52 695.00 | 4 588.00 | 57 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 239.00 | | 148 239.00 | 148 239.00 |
110 Total général Actif | 205 523.00 | 52 695.00 | 152 827.00 | 205 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 604.00 | 212 833.00 | | 247 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 478.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 942.00 | 213 311.00 | | 249 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 866.00 | 11 249.00 | | 15 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -2 122.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 135 319.00 | 110 583.00 | | 135 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | 4 850.00 | | 4 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 058.00 | 45 672.00 | | 49 058.00 |
252 Charges sociales | 36 775.00 | 8 289.00 | | 36 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 512.00 | 7 300.00 | | 6 512.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 4.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 319.00 | 185 825.00 | | 248 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 622.00 | 27 486.00 | | 1 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 57.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 702.00 | | 4 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 838.00 | 22 726.00 | | 22 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 302.00 | | | 37 302.00 |