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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 6 506.00 | 897.00 | 7 403.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 788.00 | 6 871.00 | 917.00 | 7 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
060 Stock marchandises | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
084 Disponibilités | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 832.00 | | 340 832.00 | 340 832.00 |
110 Total général Actif | 348 620.00 | 6 871.00 | 341 749.00 | 348 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 894.00 | 329 620.00 | | 77 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 203.00 | 13 477.00 | | 7 203.00 |
222 Production stockée | -10 271.00 | -46 511.00 | | -10 271.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 7 745.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 902.00 | 304 331.00 | | 74 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 365.00 | 120 600.00 | | 2 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 550.00 | 123 163.00 | | 26 550.00 |
242 Autres charges externes. | 23 382.00 | 44 683.00 | | 23 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 877.00 | | 3 055.00 |
252 Charges sociales | | 963.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | 549.00 | | 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 064.00 | 290 837.00 | | 56 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 838.00 | 13 494.00 | | 18 838.00 |
294 Charges financières | 2 094.00 | 4 919.00 | | 2 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 169.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 375.00 | | 2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 074.00 | 8 032.00 | | 14 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 199.00 | | | 2 199.00 |