| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 377 406.00 | 68 278 102.00 | 23 099 304.00 | 91 377 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 377 559.00 | 68 278 102.00 | 23 099 457.00 | 91 377 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 345.00 | 462 040.00 | 1 474 305.00 | 1 936 345.00 |
BZ Autres créances | 5 111 360.00 | | 5 111 360.00 | 5 111 360.00 |
CF Disponibilités | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 532.00 | 462 040.00 | 6 736 492.00 | 7 198 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 576 091.00 | 68 740 142.00 | 29 835 949.00 | 98 576 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 313 798.00 | 2 554 992.00 | | 2 313 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 712.00 | -241 193.00 | | 121 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 286 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 479 511.00 | 2 644 375.00 | | 2 479 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 219 908.00 | 34 146 246.00 | | 26 219 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 14 760.00 | | 31 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 921.00 | 1 203 392.00 | | 720 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 400.00 | 725 543.00 | | 362 400.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 356 438.00 | 36 089 941.00 | | 27 356 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 835 949.00 | 38 734 315.00 | | 29 835 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 263 686.00 | 11 200 852.00 | | 9 263 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 244 066.00 | | 9 244 066.00 | 9 244 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 244 066.00 | | 9 244 066.00 | 9 244 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 530 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 325.00 | 17 881.00 | | 310 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 325.00 | 17 881.00 | | 310 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 207.00 | 58 575.00 | | 159 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 207.00 | 58 575.00 | | 159 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 118.00 | -40 695.00 | | 151 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 916.00 | -97 296.00 | | 27 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 522.00 | 9 963 524.00 | | 9 869 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747 810.00 | 10 204 718.00 | | 9 747 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 712.00 | -241 193.00 | | 121 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 847 635.00 | | 2 114 033.00 | 90 847 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 124.00 | 1 483 985.00 | 91 377 559.00 | 100 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 124.00 | 1 483 985.00 | 91 377 406.00 | 100 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 847 482.00 | | 2 114 033.00 | 90 847 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 044 457.00 | 8 558 423.00 | 1 324 778.00 | 61 044 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 044 457.00 | 8 558 423.00 | 1 324 778.00 | 61 044 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462 040.00 | | | 462 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 040.00 | | | 462 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 040.00 | | | 462 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 897.00 | 1 381 897.00 | | 1 381 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 448.00 | 554 445.00 | | 554 448.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VC Groupe et associés | 4 998 116.00 | 4 998 116.00 | | 4 998 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 219 908.00 | 8 142 156.00 | 17 165 497.00 | 26 219 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 756 425.00 | | | 1 756 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 681 333.00 | | | 9 681 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 624.00 | 7 151 624.00 | | 7 151 624.00 |
VW T.V.A. | 717 443.00 | 717 443.00 | | 717 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 341 438.00 | 9 263 686.00 | 17 165 497.00 | 27 341 438.00 |