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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 830.00 | 36 553.00 | 6 277.00 | 42 830.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 980.00 | 36 553.00 | 6 427.00 | 42 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
072 Créances – Autres | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
084 Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
110 Total général Actif | 124 613.00 | 36 553.00 | 88 060.00 | 124 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 016.00 | 485 635.00 | | 579 016.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 284.00 | 3 198.00 | | 2 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 300.00 | 491 333.00 | | 599 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 359.00 | 78 211.00 | | 188 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 500.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 238 277.00 | 152 711.00 | | 238 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 4 770.00 | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 099.00 | 147 970.00 | | 104 099.00 |
252 Charges sociales | 51 938.00 | 72 821.00 | | 51 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 441.00 | 4 305.00 | | 4 441.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 6.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 918.00 | 461 294.00 | | 591 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 382.00 | 30 039.00 | | 7 382.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 891.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 4 548.00 | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 768.00 | 24 602.00 | | 6 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 689.00 | | | 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |