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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 289.00 | 8 207.00 | 82.00 | 8 289.00 |
AH Fonds commercial | 119 580.00 | | 119 580.00 | 119 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 571.00 | 203 016.00 | 19 555.00 | 222 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 196.00 | 79 583.00 | 28 613.00 | 108 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 592.00 | 290 806.00 | 173 786.00 | 464 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BT Marchandises | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 284.00 | 1 594.00 | 121 690.00 | 123 284.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 326.00 | 1 594.00 | 272 732.00 | 274 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 918.00 | 292 400.00 | 446 518.00 | 738 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 273.00 | 86 762.00 | | 97 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | 10 511.00 | | 50 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 872.00 | 6 430.00 | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 189 081.00 | 140 003.00 | | 189 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 773.00 | 49 777.00 | | 38 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 058.00 | 102 085.00 | | 96 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 898.00 | 54 460.00 | | 81 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 099.00 | 35 299.00 | | 38 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 246.00 | | |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 3 839.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 437.00 | 246 707.00 | | 257 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 518.00 | 386 709.00 | | 446 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 178.00 | | | 460 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 354.00 | | | 326 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 384.00 | 22 422.00 | | 268 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 622.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 799.00 | 21 800.00 | | 260 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 773.00 | 11 570.00 | 27 202.00 | 38 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VP Divers | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 540.00 | 144 900.00 | 5 640.00 | 150 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 437.00 | 230 235.00 | 27 202.00 | 257 437.00 |