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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 686.00 | 27 829.00 | 9 857.00 | 37 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 11 736.00 | 2 465.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 886.00 | 39 565.00 | 22 321.00 | 61 886.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 571.00 | 39 565.00 | 47 006.00 | 86 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 140.00 | 25 794.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 785.00 | 9 346.00 | | 19 785.00 |
DL TOTAL (I) | 27 125.00 | 37 340.00 | | 27 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 289.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 646.00 | 12 614.00 | | 16 646.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 881.00 | 15 127.00 | | 19 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 006.00 | 52 467.00 | | 47 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 881.00 | 15 127.00 | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 391.00 | | 8 495.00 | 53 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 391.00 | | 8 495.00 | 43 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 057.00 | 6 508.00 | | 33 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | 6 508.00 | | 33 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 941.00 | 9 767.00 | | 11 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 249.00 | 3 882.00 | | 4 249.00 |
ST Autres comptes | 50 020.00 | 47 281.00 | | 50 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 983.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | 10 750.00 | | 12 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 690.00 | 69 585.00 | | 72 690.00 |