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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 372.00 | | 4 596 372.00 | 4 596 372.00 |
BZ Autres créances | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 579.00 | | 4 625 579.00 | 4 625 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
CU Autres participations | 4 596 372.00 | | 4 596 372.00 | 4 596 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796 216.00 | 1 796 216.00 | | 1 796 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 958.00 | 717 958.00 | | 717 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 763.00 | 38 199.00 | | 41 763.00 |
DH Report à nouveau | 168 810.00 | 280 721.00 | | 168 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 619.00 | 71 275.00 | | 123 619.00 |
DK Provisions réglementées | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 430.00 | 2 913 433.00 | | 2 857 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 349.00 | 1 650 569.00 | | 1 765 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 9 000.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 149.00 | 1 686 073.00 | | 1 768 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 579.00 | 4 599 506.00 | | 4 625 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800.00 | 35 504.00 | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 296.00 | 97 400.00 | | 146 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 677.00 | 26 125.00 | | 22 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 619.00 | 71 275.00 | | 123 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 372.00 | | | 4 596 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596 372.00 | | | 4 596 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 25 335.00 | 196.00 | 25 139.00 | 25 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 349.00 | | | 1 765 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 097.00 | 958.00 | 25 139.00 | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 149.00 | 2 800.00 | | 1 768 149.00 |