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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 164.00 | 111 954.00 | 1 210.00 | 113 164.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 919.00 | 99 249.00 | 82 670.00 | 181 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 005.00 | 211 740.00 | 166 266.00 | 378 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 336.00 | | 279 336.00 | 279 336.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 587 325.00 | | 587 325.00 | 587 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 750.00 | | 948 750.00 | 948 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 755.00 | 211 740.00 | 1 115 016.00 | 1 326 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 645.00 | 248 645.00 | | 248 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 274 691.00 | 274 691.00 | | 274 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 853.00 | 99 978.00 | | 259 853.00 |
DL TOTAL (I) | 838 174.00 | 678 300.00 | | 838 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 401 028.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 625.00 | 177 290.00 | | 116 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 438.00 | 107 407.00 | | 121 438.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 2 206.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 251.00 | 25 592.00 | | 36 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 841.00 | 713 523.00 | | 276 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 016.00 | 1 391 823.00 | | 1 115 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 374.00 | 713 523.00 | | 274 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 1 028.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 225.00 | | 10 278.00 | 398 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 498.00 | 378 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 928.00 | 181 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | 181 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 629.00 | | | 199 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 784.00 | | 8 638.00 | 185 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 813.00 | | 1 640.00 | 12 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 517.00 | 27 725.00 | 12 502.00 | 196 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 704.00 | 3 787.00 | | 108 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 813.00 | 23 938.00 | 12 502.00 | 87 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
UX Autres créances clients | 279 336.00 | 279 336.00 | | 279 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 728.00 | 321 728.00 | | 321 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 374.00 | 274 374.00 | | 274 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 047.00 | 49 080.00 | | 55 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 440.00 | 620 558.00 | | 641 440.00 |
ST Autres comptes | 155 885.00 | 145 035.00 | | 155 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 951.00 | 85 285.00 | | 93 951.00 |
YT Sous‐traitance | | 780.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 061.00 | 6 493.00 | | 7 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 108.00 | 55 573.00 | | 62 108.00 |
ZE Dividendes | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 276.00 | 851 658.00 | | 891 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |