| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 16 613.00 | 2 217.00 | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 530.00 | 26 549.00 | 981.00 | 27 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 360.00 | 43 163.00 | 14 197.00 | 57 360.00 |
BT Marchandises | 189 847.00 | | 189 847.00 | 189 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 096.00 | 21 510.00 | 70 586.00 | 92 096.00 |
BZ Autres créances | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
CF Disponibilités | 295 544.00 | | 295 544.00 | 295 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 278.00 | 21 510.00 | 622 768.00 | 644 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 638.00 | 64 673.00 | 636 966.00 | 701 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 838.00 | | | 239 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 269 438.00 | | | 269 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 966.00 | | | 636 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 215.00 | | | 332 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 860.00 | | 2 500.00 | 54 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 860.00 | | 2 500.00 | 43 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 081.00 | 2 082.00 | | 41 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 081.00 | 2 082.00 | | 41 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VB T. V. A. | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 249.00 | 9 936.00 | 35 313.00 | 45 249.00 |
VI Groupe et associés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 888.00 | 158 888.00 | 11 000.00 | 169 888.00 |
VW T.V.A. | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 528.00 | 332 215.00 | 35 313.00 | 367 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YT Sous‐traitance | 146 270.00 | | | 146 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 114.00 | | | 318 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 539.00 | | | 217 539.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 117.00 | | | 287 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |