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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 910.00 | 23.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433.00 | 1 910.00 | 523.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 256 456.00 | | 256 456.00 | 256 456.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 348.00 | | 259 348.00 | 259 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 781.00 | 1 910.00 | 259 871.00 | 261 781.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 475.00 | 116 734.00 | | 116 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | -258.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 124 746.00 | 119 775.00 | | 124 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 913.00 | 113 277.00 | | 132 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 875.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 820.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 125.00 | 115 038.00 | | 135 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 871.00 | 234 813.00 | | 259 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 125.00 | 115 038.00 | | 135 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 039.00 | 12 390.00 | | 29 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 068.00 | 12 648.00 | | 24 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971.00 | -258.00 | | 4 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 278.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 278.00 | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 450.00 | | | 254 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 456.00 | 256 456.00 | | 256 456.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 895.00 | 890.00 | | 895.00 |
ST Autres comptes | 13 452.00 | 5 097.00 | | 13 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | 183.00 | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305.00 | 875.00 | | 1 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | 642.00 | | 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 347.00 | 5 987.00 | | 14 347.00 |