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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 10 991.00 | 809.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 799.00 | 37 094.00 | 39 705.00 | 76 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 291.00 | | 106 291.00 | 106 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 890.00 | 48 085.00 | 147 805.00 | 195 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 773.00 | 32 123.00 | 266 650.00 | 298 773.00 |
BZ Autres créances | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CF Disponibilités | 187 222.00 | | 187 222.00 | 187 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 170.00 | 32 123.00 | 503 047.00 | 535 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 060.00 | 80 208.00 | 650 852.00 | 731 060.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 240 898.00 | 168 296.00 | | 240 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 811.00 | 72 602.00 | | 68 811.00 |
DL TOTAL (I) | 311 799.00 | 242 988.00 | | 311 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 097.00 | 18 500.00 | | 60 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 097.00 | 18 500.00 | | 60 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 7 013.00 | | 7 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 20 195.00 | | 29 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 401.00 | 197 445.00 | | 235 401.00 |
EA Autres dettes | | 3 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 956.00 | 228 149.00 | | 278 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 852.00 | 489 637.00 | | 650 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 356.00 | 228 149.00 | | 272 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 452.00 | | 101 438.00 | 94 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 349.00 | | 15 250.00 | 73 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 103.00 | | 86 188.00 | 21 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 242.00 | 10 843.00 | | 37 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 242.00 | 10 843.00 | | 37 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 41 597.00 | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 73 720.00 | | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
UX Autres créances clients | 298 773.00 | | | 298 773.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 240.00 | 347 949.00 | 106 291.00 | 454 240.00 |
VW T.V.A. | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 356.00 | 272 356.00 | | 272 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 667.00 | 24 004.00 | | 20 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | 9 731.00 | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 173 651.00 | 155 309.00 | | 173 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 635.00 | 22 976.00 | | 26 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 29.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 53 171.00 | 1 801.00 | | 53 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 410.00 | 10 150.00 | | 20 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 748.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 440.00 | 25 752.00 | | 22 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 935.00 | 242 421.00 | | 276 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 840.00 | 19 691.00 | | 26 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 710.00 | 199 967.00 | | 281 710.00 |