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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 486.00 | 6 403.00 | 2 083.00 | 8 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 662.00 | 45 186.00 | 1 476.00 | 46 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 072.00 | 4 280.00 | 17 791.00 | 22 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 220.00 | 55 870.00 | 1 081 350.00 | 1 137 220.00 |
BT Marchandises | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 629.00 | 55 870.00 | 1 194 758.00 | 1 250 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 229.00 | 69 995.00 | | 55 229.00 |
DL TOTAL (I) | 60 729.00 | 75 495.00 | | 60 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 793 720.00 | 858 611.00 | | 793 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 720.00 | 858 611.00 | | 793 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 461.00 | 194 895.00 | | 263 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | 36 640.00 | | 37 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 916.00 | 37 838.00 | | 38 916.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 028.00 | 1 128 064.00 | | 1 134 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 758.00 | 1 203 560.00 | | 1 194 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 593.00 | 3 997.00 | | 47 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 593.00 | 3 997.00 | | 47 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 462.00 | 263 462.00 | | 263 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 721.00 | 65 350.00 | 728 371.00 | 793 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 949.00 | 28 877.00 | 22 072.00 | 50 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 029.00 | 405 658.00 | 728 371.00 | 1 134 029.00 |