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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 776.00 | 27 703.00 | 73.00 | 27 776.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 400.00 | 28 003.00 | 397.00 | 28 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
084 Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
110 Total général Actif | 39 404.00 | 28 003.00 | 11 401.00 | 39 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 726.00 | 131 982.00 | | 7 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 311.00 | 6 642.00 | | 15 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 037.00 | 138 624.00 | | 23 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 307.00 | 63 099.00 | | 5 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | -30.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 14 047.00 | 34 774.00 | | 14 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 452.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 873.00 | 14 473.00 | | 8 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 978.00 | 1 613.00 | | 978.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 132.00 | 115 381.00 | | 31 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 094.00 | 23 243.00 | | -8 094.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 235.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 490.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 784.00 | 22 518.00 | | -8 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |