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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 746.00 | 6 190.00 | 556.00 | 6 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336.00 | 5 913.00 | 423.00 | 6 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 417.00 | 21 601.00 | 19 816.00 | 41 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 056.00 | 33 704.00 | 30 353.00 | 64 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 756.00 | 33 704.00 | 37 052.00 | 70 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
DH Report à nouveau | -81 674.00 | -59 764.00 | | -81 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 402.00 | -21 910.00 | | -74 402.00 |
DL TOTAL (I) | -100 369.00 | -25 967.00 | | -100 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878.00 | 5 048.00 | | 1 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 935.00 | 76 222.00 | | 109 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 853.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 527.00 | 14 276.00 | | 15 527.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 420.00 | 96 399.00 | | 137 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 052.00 | 70 432.00 | | 37 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 90.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 28 780.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 645.00 | 144 780.00 | | 110 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 048.00 | 166 689.00 | | 185 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 402.00 | -21 910.00 | | -74 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 64 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 47 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 836.00 | 6 528.00 | 661.00 | 27 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | 6 528.00 | 661.00 | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209.00 | 4 609.00 | 600.00 | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |