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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 353.00 | 2 647.00 | 706.00 | 3 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 115.00 | 18 882.00 | 143 232.00 | 162 115.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 773.00 | 21 529.00 | 162 244.00 | 183 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
072 Créances – Autres | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
084 Disponibilités | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
110 Total général Actif | 296 829.00 | 21 529.00 | 275 299.00 | 296 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
242 Autres charges externes. | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
252 Charges sociales | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 466.00 | | | -17 466.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
294 Charges financières | 851.00 | | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 692.00 | | | -26 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 912.00 | | | -7 912.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 912.00 | | | -7 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |