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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 861.00 | 422 004.00 | 493 857.00 | 915 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 953.00 | 252.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 149.00 | 422 957.00 | 498 192.00 | 921 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 893.00 | | 384 893.00 | 384 893.00 |
BZ Autres créances | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CF Disponibilités | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 864.00 | | 538 864.00 | 538 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 013.00 | 422 957.00 | 1 037 056.00 | 1 460 013.00 |
CU Autres participations | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 184 112.00 | | | 184 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
DL TOTAL (I) | 216 596.00 | | | 216 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 249.00 | | | 472 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 459.00 | | | 820 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 056.00 | | | 1 037 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 659.00 | | | 650 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
FG Production vendue services | 339 232.00 | | 339 232.00 | 339 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 143.00 | | 486 143.00 | 486 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 653.00 | | | 537 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 799.00 | | | 508 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 813.00 | | 379 146.00 | 580 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 809.00 | 921 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 809.00 | 917 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 805.00 | | 379 070.00 | 576 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | 76.00 | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 798.00 | 139 102.00 | 6 943.00 | 290 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 798.00 | 139 102.00 | 6 943.00 | 290 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 384 893.00 | | | 384 893.00 |
VB T. V. A. | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 400.00 | 56 600.00 | 169 800.00 | 226 400.00 |
VI Groupe et associés | 472 249.00 | 472 249.00 | | 472 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 693.00 | 502 693.00 | | 502 693.00 |
VW T.V.A. | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 459.00 | 650 659.00 | 169 800.00 | 820 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
ST Autres comptes | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 213.00 | | | 65 213.00 |